استاپ لاس چیست؟
استاپ لاس و یا حد ضرر دستوری است که با رسیدن قیمت سهم و یا ارز به یک مقدار مشخص اجرا خواهد شد. به زبان ساده تر استاپ لاس یک سفارشی است که شما به بروکر اعلام می کنید تا زمانی که قیمت ارز به آن مقدار مشخص رسید، بروکر سفارش شما را ببندد.
فرض کنید یک سفارش خرید (Buy) باز کردیم. یعنی احتمال میدیم بازار صعودی باشه و قیمت بالا بره. در این حالت استاپ لاسمون رو کمی پایین تر از قیمت خرید قرار می دیم. یعنی اگر بازار بر خلاف میل ما حرکت کنه از یه جایی به بعد بروکر خودش معامله رو ببندیه و ما بیشتر از یه حد مشخصی ضرر نکنیم.
حالا باید ببینیم مقدار استاپ لاس چقدر باید باشه و این خیلی خیلی مهمه!
اگه استاپ لاس رو زیاد در نظر بگیریم، در صورت پیش بینی اشتباهمون از بازار زیاد ضرر می کنیم. ولی اگه استاپ لاس رو کم در نظر بگیریم ممکنه بازار برا مدت کوتاهی بر خلاف پیش بینی ما حرکت کنه حد ضرر زده بشه و دوباره بازار در روندی که ما سفارش زده بودیم حرکن کنه و اینم بده.
پس باید حد ضرر رو اصولی مشخص کنیم.
روش های تعیین استاپ لاس
تریدرها از روش های مختلفی برای تعیین استاپ لاس که بهش sl (اس ال) می گیم استفاده می کنن. من اینجا چند تا روش عمومی که اکثر تریدرا ازش استفاده می کنن رو میگم.
حالا خودتون وقتی ترید می کنین بیشتر دستتون میاد اس ال رو کجا قرار بدین.
رایج ترین روش تعیین استاپ لاس بر اساس درصد ریسک هستش. این روش رو با مثال براتون توضیح می دم.
تعیین استاپ لاس بر اساس درصد ریسک
فرض کنید بالانس حسابمون 1000 دلاره و ما می خواییم روی جفت ارز EURUSD یه سفارش خرید باز کنیم و در معامله مون فقط 2% ریسک کنیم. حجم معامله هم 0.1 لات هستش.
اول مقدار ریسک رو حساب می کنیم.
0.2 *1000 = 20
یعنی در این معامله من نمی خوام بیشتر از 20 دلار ضرر کنم.
ارزش هر پیپ در 0.1 لات هم برابر با 1 دلاره.
20 رو بر یک تقسیم می کنیم میشه 20 پیپ.
برای مثال اگر در قیمت 1.1900 سفارش خرید باز کنین حد ضرر باید 20 پیپ پایین تر (در 1.1880) قرار بدیم و یا اگه در قیمت 1.1900 سفارش فروش باز کنیم حد ضرر رو باید 20 پیپ بالاتر (1.1920) قرار بدیم.
تعیین استاپ لاس بر اساس سطوح تکنیکال
خیلی از تریدرها (محصوصاً اونایی که پرایس اکشن کار می کنن) استاپ لاس رو بر اساس کف ها و یا سقف های قبلی ایجاد شده در نمودار قرار میدن.
برای مثال در شکل زیر نمودار EURUSD رو میبینید.
بعد از مشاهده 4 کندل صعودی احتمال می دیم روند بازار صعودی باشه و در اولین پولبک اوردر خرید باز می کنیم. حالا باید حد ضرر sl مون رو قرار می دیم. بر اساس اصول تکنیکال حد ضررو در آخرین کف ایجاد شده (آخرین کف سوئینگ قرار می دیم.)
این روش باعث میشه استاپ نسبت به رفتار بازار دقیق‌تر باشه نه فقط درصد ثابت. در ادامه کندل ها می بینید بازار دوباره پایین اومده ولی sl زده نشده و دوباره به روند اصلی خودش ادامه داده.
سایر روش های تعیین مقدار استاپ لاس
- بر اساس ATR (نوسان‌گیری): استفاده از شاخص Average True Range برای تنظیم فاصله استاپ متناسب با نوسانات فعلی بازار.
- بر اساس زمان (Time-Based Stop): مثلا اگر تا پایان روز / قیمت به حد سود نرسید، معامله بسته می‌شود حتی اگر استاپ نخورده باشد.
- بر اساس درصد مارجین: بعضی اسکالپرها می‌گذارند استاپ جایی باشد که مارجین فری شان به حد مشخص برسد تا از کال مارجین جلوگیری کنند.
- استاپ وابسته به فاندامنتال: تریدرها sl های خودشون رو قبل از خبرهای مهم یا تغییرات نرخ بهره، می‌گذارند.
- روش ذهنی (Mental Stop): تریدر عدد استاپ را در ذهنش نگه دارد ولی در سیستم ثبت نمی‌کند. این روش ریسم بسیار بالایی دارد و اصلا از آن استفاده نکنید.
روش‌های قرار دادن استاپ لاس در متاتریدر (MT4 و MT5)
هنگام باز کردن سفارش و همون ابتدای کار (بهترین روش)
- پنجره معامله جدید (F9) رو باز کنین
- تعیین قیمت ورود
- در بخش Stop Loss عدد استاپ رو دستی وارد کن (بر حسب قیمت).
- ثبت سفارش
بخوانید: نحوه معامله در فارکس
تعیین استاپ لاس بعد از بعد از باز شدن معامله
برای مثال هنگام باز کردن پوزیشن فراموش کردید استاپ لاس تعیین کنید. بعد از باز کردن اوردر هم می توان استاپ لاس مشخص کرد. در پنجره ترمینال مراحل زیر را دنبال کنید:
- روی پوزیشن باز خود دابل کلیک یا کلیک راست → Modify or Delete Order بزن.
- قیمت استاپ لاس رو وارد کن.
- دکمه Modify رو فشار بده.
انواع استاپ لاس
دو نوع استاپ لاس داریم:
- حد ضرر ثابت
- حد ضرر متحرک (تریلینگ استاپ)
حد ضرر ثابت
در حد ضرر ثابت ما برای استاپ لاس یک مقدار مشخص تعیین می کنیم و اکر قیمت ارز به این مقدار برسد، معامله بسته خواهد شد. مطالبی که در بالا بهش اشاره شد مربوط به حد ضرر ثابت بودن.
حد ضرر متحرک
در حد ضرر متحرک که بهش Trailing Stop هم میگیم حد ضرر ثابت نیست و با بالا رفتن قیمت حد ضرر هم جابجا میشه و بالا تر میره.
برای مثال فرض کنید مانند مثال مثال ابتدای مقاله در قیمت 1.1900 سفارش خرید باز می کنیم و حد ضرر هم 20 پیپ پایین تر یعنی در قیمت 1.1880 قرار می دیم. فرض کنیم خوشبختانه بازار هی بالاتر میره و سودتون بیشتر میشه (قیمت رسیده به 1.1980). حالا فاصله حد ضرر با موقعیت فعلی زیاد شده (100 پیپ) و اگه بازار سریع پایین برگرده و شما زود خارج نشین سودتون از دست میره پون استاپ لاستون در 1.1880 هستش. پس بهتره حد ضرر هم با رشد قیمت بالا ترد بره و همون فاصله 20 پیپی خودش رو با قیمت حفظ کنه.
تریلینگ استاپ در متاتریدر
برای استفاده از تریلینگ استاپ در متاتریدر هم بعد از باز کردن سفارش روی سفارش کلیک راست می کنیم و Trailing Stop رو انتخاب می کنیم. مثل شکل زیر اعداد رو بر حسب پیپت می بینید. برای مثال می خواید استاپ لاستون 10 پیپ باشه، پس باید Custom رو بزنید و 100 پیپت وارد کنید.
یعنی اگه سفارش Buy باز کردین، و قینت داره بالا میره و فاصلش با حد ضرر زیاد میشه پس با تریلینگ استاپ حد ضررهم بالا میره و فاصله 20 پیپی خودش رو با قیمت فعلی حفظ میکنه.
جمع بندی
استاپ لاس ابزاری ضروری برای هر تریدر است که از زیان های بیشتر در معامله جلوگیری کرده و به مدیریت سرمایه و کنترل هیجانات کمک می‌کند. انتخاب محل مناسب برای حد ضرر باید بر اساس منطق و استراتژی مشخص باشد. تعیین حد ضرر بر اساس درصد ریسک، سطوح تکنیکال یا ابزارهایی مثل ATR بهترین روش ها برای تعیین استاپ لاس هستند.
آشنایی با انواع استاپ لاس ثابت و متحرک و نیز روش‌های قرار دادن آن در پلتفرم‌هایی مثل متاتریدر، مهارت عملی ضروری هر تریدر محسوب می‌شود. استفاده از تریلینگ استاپ به تریدر امکان می‌دهد در شرایط نوسانی بازار بقا داشته و سودهای کسب شده را نیز حفظ کند.
