بازار فارکس بزرگ ترین بازار مالی جهان است که در آن ارزهای مختلف کشورهای دنیا و همچنین دارایی‌هایی مانند طلا، نقره، نفت و شاخص‌های بورسی معامله می‌شوند. برای اندازه گیری تغییرات قیمت در این بازار، واحدهای خاصی استفاده می‌شوند که مهمترین آن پیپ (pip) است.
در این مقاله کوتاه می خوام با چند تا مثال ساده مفهوم پیپ رو براتون توضیح بدم. راستش خودم وقتی برای اولین بار وارد فارکس شدم، اصطلاحاتی مثل پیپ، اسپرد، ریوارد، درادان و … که تریدرا استفاده می کردن متوجه نمی شدم و برام گنگ بودن.
خب طبیعیه!
به مرور زمان که وارد فارکس میشین با این اصطلاحات اخت پیدا می کنین.
پیپ (pip) در فارکس چیست؟
پیپ مخفف عبارت Percentage In Point است. پیپ در واقع کوچک ترین واحد تغییر قیمت در جفت ارز یا دارایی مورد معامله، بسته به شرایط بازار، است. به زبان ساده تر تغییرات قیمت در جفت ارزهارو بر حسب پیپ بیان می کنیم.
برای مثال وقتی میگیم قیمت EUR/USD از 1.1000 به 1.1005 تغییر کرده، یعنی ۵ پیپ تغییر کرده است. یعنی در جفت ارز یورو/دلار پیپ میشه همون رقم چهارم اعشار و وقتی قیمت جفت ارز مثل مثالمون تغییر می کنه تغییر قیمت رو بر اساس پیپ میگیم.
اندازه پیپ در جفت ارزها
در اغلب جفت‌ارزهای اصلی، یک پیپ برابر است با 0.0001 ، ولی استثناهایی هم داریم. در جفت‌ارزهایی که شامل ین ژاپن (JPY) هستند، یک پیپ برابر با 0.01 است و در طلا (XAUUSD) و برخی CFDها، اندازه پیپ متفاوت دارند که در ادامه توضیح می دم براتون.
جدول اندازه پیپ در نمادهای مختلف
| دارایی / جفت‌ارز | یک پیپ معادل تغییرات | مثال تغییر قیمت یک پیپ |
|---|---|---|
| EUR/USD، GBP/USD، AUD/USD و سایر ارزها با 4 رقم اعشار | 0.0001 | از 1.1000 به 1.1001 |
| USD/JPY، EUR/JPY و جفت‌ارزهای 2 رقم اعشار | 0.01 | از 150.25 به 150.26 |
| XAU/USD (طلا) | 0.01 دلار | از 1950.55 به 1950.56 |
| شاخص‌ها (مثلاً US30) | معمولاً 1 واحد اندیس | از 35000 به 35001 |
نحوه محاسبه ارزش پیپ
ارزش دلاری یک پیپ به موارد زیر بستگی داره:
- اندازه لات (Lot Size)
- دارایی یا جفت ارز مورد معامله
- نرخ تبدیل ارز حساب
تو جدول زیر ارزش هر پیپ رو براتون آوردیم. برای مثال اگر جفت ارز EURUSD رو ترید می کنین و حجم معاملتون یک لات و یا همون 100000 دلار هستش پس ارزش هر پیپ 10 دلاره.
برای مثال شما یه معامله یه لاتی باز کردین و جفت ارز رو در قیمت 1.1000 خریدین و خوشبختانه قیمت بالا رفته و به 1.1006 رسیده. خب اینجا شما 6 پیپ سود کردین و طبق جدول پایین ارزش هر پیپ برا یک لات 10 دلاره پس شما در این معامله 60 دلار سود کردین.
به همین سادگی!
واحدهای لات در فارکس:
| نوع لات | حجم معامله (واحد ارز پایه) | ارزش تقریبی هر پیپ در EUR/USD |
|---|---|---|
| لات استاندارد | 100,000 | 10 دلار |
| مینی لات | 10,000 | 1 دلار |
| میکرو لات | 1,000 | 0.10 دلار |
مثال 2: محاسبه پیپ در فارکس
برای درک بیشتر مثال دیگه ای براتون میارم. فرض کنین این بار حجم معاملتون به جای 1 لات 0.1 لات هستش. پس ارزش هر پیپ با توجه به جدول بالا 1 دلاره.
فرض کنید روی جفت‌ارز EUR/USD با حجم 0.1 لات (معادل 10,000 یورو) معامله BUY باز کرده‌اید.
اگر قیمت از 1.1000 به 1.1008 افزایش یابد:
- تغییر قیمت = 8 پیپ
- ارزش هر پیپ در 0.1 لات = 1 دلار
- سود شما = 10 × 1 = 8 دلار
محاسبه پیپ طلا (XAUUSD) در فارکس
در اکثر بروکرها، یک لات طلا برابر با 100 اونس بوده و اندازه پیپ طلا هم برابر با 0.01 دلار است. برای محاسبه پیپ طلا در فارکس اول حجم معامله رو بر جسب لات مشخص می کنیم. بعد باز کردن معامله از رقم دوم اعشار میزان تغییرات رو حساب می کنیم.
یه مثال براتون آوردم …
فرض کنید در XAUUSD یک معامله 1 لاتی BUY باز کردین.
1 لات = 100 اونس طلا
قیمت طلا از 2000.00 به 2000.70 میرسه. یعنی 70 پیپ زیاد شده و شما 70 پیپ سود کردین. حالا بخوایم بدونیم 70 پیپ سود چند دلار میشه؟
چون حجم معاملاتی 1 لات بود و هر لات طلا برابر با 1 دلاره پس شما 70 دلار سود کردین.
- اندازه پیپ طلا = 0.01 دلار
- تغییر قیمت از 2000.00 به 2000.70 = 70 پیپ
- ارزش هر پیپ = 100 اونس × 0.01 دلار = 1 دلار
- سود یا زیان کلی = 70 × 1 = 70 دلار
اهمیت پیپ در مدیریت سرمایه
آشنایی و درک پیپ در فارکس خیلی مهمه و شما بعد یادگیری و تمرین ، زمانی که تو اکانت رل ترید می کنین باید با یه نگاه ساده و یا نوشتن رو کاغذ سریع بتونین سود و ضرر و یا عناصر دیگه رو که تو پلتفرم بر حسب پیپ نشون میده رو به دلار حساب کنین.
البته برا محاسبه پیپ ماشین حسابم هستا ولی بهتره یاد بگیرین و سریع خودتون حساب کنین!
- تعیین حد ضرر و حد سود (SL/TP): معامله گران معمولاً حد ضرر یا حد سود را به پیپ بیان می‌کنن. مثلا تریدرا نمی گن 10 دلار ضرر کردم، میگن 1 پیپ ضرر کردم.
- محاسبه نسبت ریسک به ریوارد: دانستن اینکه هر پیپ چقدر ارزش دارد، کمک می‌کند حجم معامله بهینه را راحتتر انتخاب کنیم.
- کنترل نوسانات: برخی دارایی ها مثل طلا نوسان بالای چند صد پیپی در روز دارند، درحالیکه برخی دیگر نوسان کمتری دارند و این نوسانات بر حسب پیپ بیان می شوند.
جدول خلاصه محاسبه پیپ برای نمادهای معاملاتی
| دارایی | اندازه لات استاندارد | اندازه پیپ | ارزش هر پیپ در 1 لات |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 100,000 واحد ارز پایه | 0.0001 | 10 دلار |
| GBP/USD | 100,000 واحد ارز پایه | 0.0001 | 10 دلار |
| USD/JPY | 100,000 واحد ارز پایه | 0.01 | 9.13 دلار (بسته به نرخ) |
| XAU/USD | 100 اونس | 0.01 دلار | 1 دلار |
| NAS100 | 1 قرارداد | 1 واحد اندیس | 1 دلار |
پیپت (Pipette)
علاوه بر پیپ مفهوم دیگه ای هم داریم با عنوان پیپت که کسری از پیپ هستش.
برخی بروکرها قیمت ها رو با یک رقم اعشار بیشتر نمایش می‌دهند که به آن پیپت می گیم.
- در EUR/USD یک پیپ = 0.0001 و یک پیپت = 0.00001
- در USD/JPY یک پیپ = 0.01 و یک پیپت = 0.001
از پیپت بیشتر اسکالپرا و تریدرای الگوریتمی استفاده می کنن. چون اسکالپرا سودشون تو نوسانات کوچیک قیمته و این پیپتا هم براشون مهمه. حالا اکه جدیدا فارکس رو شروع مردین نیازی نیست ذهنتونو زیاد با پیپت درگیر کنین.
مفهوم پیپ رو درک کنین کافیه!
حرف آخر
پیپ در فارکس یکی از مهمترین مفاهیم پایه ای است که مهارت در درک و محاسبه آن، مستقیماً بر توانایی شما در مدیریت ریسک و سرمایه تأثیر می گذارد. بدون آگاهی دقیق از این مفهوم، نه تنها محاسبه سود و زیان سخت خواهد شد، بلکه تنظیم حد ضرر و حجم بهینه معامله نیز با مشکل مواجه می‌شود.
در نهایت، برای موفقیت در فارکس، باید ابتدا با مفاهیم کلیدی و پایه ای فارکس از قبیل لوریج، مارجین، حجم معاملات، مدیریت سرمایه و روانشناسی بازار و … آشنا شوید و بعد روند آموزش خود را تکمیل کنید.